年收入50万的财务经理,通宵编写12页财务资金管理制度,十分详细(财务培训笔记)

企业的自己该怎么管理你知道吗?在企业里什么最重要?肯定是钱(资金)啊。

一个没有钱的企业就跟倒闭了没什么两样。在老板眼里,财务健不健康、资金充沛不充沛、现金流好不好,都是关乎企业发展的内容。

一家财务健康的企业应该有一份合理的资金管理制度,所谓出纳只负责资金的收付、不能负责稽核、记账就是这个道理。

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今天和大家分享一份年薪50万的财务经理编制的企业财务资金管理制度,在制定财务制度的时候可以参考学习、或者直接套用;希望对大家有所帮助。(文末可抱走)

企业财务资金管理制度

目录:

(一)适用范围:投资资金、融资资金、营运资金

(二)分级授权管理体系

(三)资金预算管理

(四)投资资金管理

(五)融资资金管理

(六)营运资金管理

(七)关联方资金往来

(八)出纳负责办理货币资金的收付业务

(九)库存现金的使用规定

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第一条 本规定所称资金包括投资资金、融资资金、营运资金。日常费用另行制定管理办法及报销制度。

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第三条 公司严格执行收支两条线资金管理制度。

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第七条 营运资金:公司内部资金划拨,由财务部门负责人、财务总监审核签字,报总经理签字同意后方可付款。

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第十二条 公司应当按照规定的程序办理货币资金支付业务。

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第十七条 财务专用章应由财务经理保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管。

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财务制度合集

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篇幅有限,企业资金管理制度就先到这里,希望能帮到大家。

(本文由今日头条@技能界扛把子原创发布)

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