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某公司内部控制手册 附内控流程及岗位说明书（企业内部控制手册）

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目 录

总则 ……………..1

一、编制目的与依据1

二、适用范围…………1

三、内部控制基本原则…………..1

四、内部控制手册使用指南……2

五、内部控制手册的维护与更新…………….3

六、关键术语和定义3

第一章 组织结构…………..4

1.1 股东大会议事规则……………4

1.2 董事会议事规则13

1.3 专业委员会议事规则……….20

1.3.1 战略委员会议事规则……………..20

1.3.2 提名委员会议事规则……………..24

1.3.3 薪酬与考核委员会议事规则…..28

1.3.4 审计委员会议事规则……………..32

1.4 监事会议事规则36

1.5 总裁办公会议事规则……….42

1.6 子公司管理……..48

1.7 三重一大事项管理…………..54

1.8 内部机构设置及职责权限..62

1.9 组织架构评估与调整流程..68

第二章 发展战略…………79

2.1 制定发展战略….79

2.2 实施发展战略…84

2.3 调整发展战略…88

第三章 人力资源

3.1 人力资源发展规划与年度计划管理…93

3.2 员工引进管理…98

3.2.1 员工招聘与聘用管理…………….98

3.2.2 试用期员工管理….103

3.3 员工开发管理.106

3.4 员工使用管理.112

3.4.1 员工日常管理……..112

3.4.2 员工薪酬管理……..123

3.4.3 员工福利管理……..130

3.4.4 员工考核管理……..141

3.5 员工退出管理.147

3.6 劳动合同日常管理…………156

3.6.1 劳动合同签订管理.156

3.6.2 解除劳动合同管理.159

3.7 档案管理………162

第四章 社会责任……..166

4.1 促进就业与员工权益保护166

第五章 企业文化……..169

5.1 企业文化管理.169

第六章 资金活动……..179

6.1 筹资管理流程.179

6.1.1 长短期借款管理….179

6.2 投资管理流程.184

6.2.1 股权投资管理流程184

6.2.2 证券投资管理流程190

6.3 营运管理……….194

6.3.1 货币资金管理制度194

6.3.2 票据管理流程……..202

第七章 采购管理……..206

7.1 服务采购流程.206

7.2 组织实施流程.210

7.3 服务采购付款流程…………213

第八章 资产管理……..216

8.1 固定资产管理流程…………216

8.2 商标管理流程..228

第九章 担保业务管理234

9.1 担保业务的前期审查……..234

9.2 担保合同的签订…………….238

9.3 担保业务的事后跟踪……..244

9.4 担保责任……….248

第十章 财务报告管理251

10.1 会计业务处理和期末结账……………251

10.2 财务报告编制流程………255

10.3 对外信息报送及信息披露流程…….260

10.4 关联交易管理264

第十一章 全面预算…. 272

11.1 预算编制与审批流程…… 272

11.3 预算的考核….282

第十二章 合同管理….284

12.1 合同前期与审批流程……284

12.2 签订合同流程291

12.3 合同履行流程……………..294

12.4 合同变更与解除流程…..298

12.5 合同结算流程……………..301

12.6 合同纠纷处理流程………304

第十三章 内部信息传递…………..309

13.1 内部报告管理309

13.2 反舞弊 ………..315

第十四章 信息系统….318

14.1 信息系统安全管理……….318

14.2 信息系统维护管理……….325

14.3 信息系统用户管理……….330

第十五章 费用管理….332

15.1 招待费用审批流程……….332

15.2 差旅费用审批流程……….335

15.4 备用金请款流程…………..341

15.5 费用报销流程344

第十六章 内部控制评价制度……350

第十七章 行政管理….357

17.1 公文管理…….357

17.2 印章和介绍信管理………365

17.3 档案管理制度……………..375

17.4 会议接待管理……………..385

17.5 办公家具、设备、办公用品及劳保管理…………389

17.6 证照管理…….399

附件：

一、岗位说明书. 411

第一编 部门职责及岗位说明书…………..412

第一篇 董事会职责…………….412

第二篇 人力资源部职责……..424

第三篇 审计部职责…………….432

第四篇 证券部职责…………….437

第五篇 财务部职责…………….440

第六篇 办公室职责…………….451

第七篇 投资管理部职责……..470

第八篇 发展规划部职责……..464

某公司内部控制手册 附内控流程及岗位说明书（企业内部控制手册）

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