福建福日电子股份有限公司 关于修订《公司募集资金管理办法》的公告

股票代码：600203 股票简称：福日电子 公告编号：临2022-039

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为加强公司募集资金的管理，提高资金使用效益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》，为了规范和完善公司对募集资金的使用和管理，维护公司股东的合法权益，拟对《福建福日电子股份有限公司募集资金管理办法》进行修订，具体内容如下：

《公司募集资金管理办法》其余条款不变。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：600203 证券简称：福日电子

福建福日电子股份有限公司

2022年第一季度报告

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人卞志航、主管会计工作负责人陈富贵及会计机构负责人（会计主管人员）林宜保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司于本报告期内收到酒钢集团翼城钢铁有限责任公司(以下简称“翼钢公司”)管理人支付的翼钢公司破产清算第一次债权分配款合计48,008,447.81元人民币。本次公司收到翼钢公司破产清算第一次分配款将对公司2022年损益产生积极影响，影响金额约为1,800万元人民币（未经审计），具体影响金额以公司年审会计师出具的审计报告为准。具体内容详见公司于2022年3月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于控股子公司福建省蓝图节能投资有限公司涉及诉讼的进展公告》（临2022-025号）。

四、 季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:福建福日电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：卞志航主管会计工作负责人：陈富贵会计机构负责人：林宜

合并利润表

2022年1—3月

编制单位：福建福日电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

合并现金流量表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

母公司利润表

母公司现金流量表

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

福建福日电子股份有限公司董事会

2022年4月27日

股票代码：600203 股票简称：福日电子 公告编号：临2022-032

福建福日电子股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于2022年4月17日以电话、邮件、微信等方式送达，并于2022年4月27日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室以现场加视频会议方式召开。会议由公司董事长卞志航先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2021年年度报告》全文及摘要；（8票同意，0票弃权，0票反对）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2021年年度报告》全文及摘要。

本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2022年第一季度报告》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2022年第一季度报告》。

（三）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司2021年度总裁工作报告》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

（五）审议通过《公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年母公司净利润为 67,021,167.62元（以下“元”、“万元”、“亿元”均指人民币），加上年初未分配利润152,875,152.26元，减去本年度提取法定盈余公积金 6,702,116.76元，母公司的期末未分配利润为213,194,203.12元。

2021年合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为-233,802,538.78 元，加上期初未分配利润-5,516,732.29元，减去本年度提取法定盈余公积金6,702,116.76元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为-246,021,387.83元。

根据《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划（2021-2023年）》及《公司章程》之相关规定，综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东的长远利益，拟不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。

本预案需提请公司2021年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司2021年度财务决算报告》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于支付华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计报酬的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

同意公司2021年度支付给华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报酬共计118万元，其中：财务报告审计报酬金额为73万元，内部控制审计报酬金额为45万元。

（八）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：临2022-034）。

本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于支付公司2021年度董事（非独立董事）、监事、高级管理人员薪酬的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

公司2021年支付董事（非独立董事）、监事、高级管理人员薪酬合计639.53万元，符合《福建福日电子股份有限公司经营班子薪酬管理办法》、《福建福日电子股份有限公司经营班子绩效管理办法》等相关制度之规定。

本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

（十）审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定，公司编制《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福日电子股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-035）。

(十一)审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》；（5票同意，0票弃权，0票反对）

公司董事会审计委员会事前认可本议案，并同意提交董事会审议，公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见。公司2022年度日常关联交易预计事项具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-036）。关联董事卞志航先生、林家迟先生、刘开进先生已回避表决。公司2022年度日常关联交易预计事项尚需提请公司股东大会审议批准，届时关联股东将回避表决。

（十二）审议通过《公司2021年度内部控制审计报告》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2021年度内部控制审计报告》。

（十三）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

（十四）审议通过《公司2021年度社会责任报告》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2021年度社会责任报告》；

（十五）审议通过《关于公司2021年度单项计提减值准备的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司关于2021年度单项计提减值准备的公告》（公告编号：临2021-038）。

本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司为所属公司深圳市中诺通讯有限公司向浙商银行股份有限公司福州分行办理3000万元人民币应收款保兑业务提供保兑担保的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

授信期限一年，具体担保期限以公司与浙商银行股份有限公司福州分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（十七）审议通过《关于公司为所属公司深圳市中诺通讯有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额2亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

授信期限一年，具体担保期限以公司与中信银行股份有限公司东莞分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（十八）审议通过《关于公司继续为所属公司广东以诺通讯有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额1亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

（十九）审议通过《关于公司为以所属公司广东诺通讯有限公司向招银金融租赁有限公司办理8000万元人民币融资租赁业务提供连带责任担保的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

授信期限三年，具体担保期限以双方合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（二十）审议通过《关于公司为所属公司深圳市福日中诺电子科技有限公司向招银金融租赁有限公司办理2000万元人民币融资租赁业务提供连带责任担保的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

以上议案（十六）至议案（二十）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于公司为所属公司提供担保的公告》（公告编号：临2022-037）。

（二十一）审议通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，进一步提升上市公司质量，修订《福建福日电子股份有限公司募集资金管理办法》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于修订<公司募集资金管理办法>的公告》（公告编号：临2022-039）。本议案需提请公司股东大会审议。

本次会议还听取了以下报告：

1、《公司审计委员会2021年度履职情况报告》；

2、《公司审计委员会关于会计师事务所从事2021年度公司审计工作的总结报告》；

3、《公司独立董事2021年度述职报告》。

董事会

2022年4月29日

股票代码：600203 股票简称：福日电子 公告编号：临2022-033

福建福日电子股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第七届监事会第七次会议通知于2022年4月17日以电话、邮件、微信等方式送达，并于2022年4月27日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席温春旺先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》；（表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对）

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2021年度财务决算报告》（表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对）;

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司2021年年度报告》全文及摘要（表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对）,并提出以下审核意见:

1、公司2021年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2021年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映出公司2021年度的实际情况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2021年年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（四）审议通过《公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；（表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对）

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年母公司净利润为 67,021,167.62元，加上年初未分配利润152,875,152.26元，减去本年度提取法定盈余公积金 6,702,116.76元，母公司的期末未分配利润为213,194,203.12元。

根据《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划（2021-2023年）》及《公司章程》之相关规定，综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东的长远利益，拟不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2021年度单项计提减值准备的议案》；（表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对）

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司关于2021年度单项计提减值准备的公告》（公告编号：临2022-038）。

本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》；（表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《公司2022年第一季度报告》；（表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对）并提出以下审核意见：

1、公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映出公司2022年第一季度的实际情况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

（八）审议通过《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；（表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对）并提出以下审核意见：

监事会认为，《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2021年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2022-035）。

（九）审议通过《关于补选公司监事的议案》；（表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对）并提出以下审核意见：

根据《公司章程》相关规定，公司监事会由五名监事组成，目前职工代表监事两名，股东代表监事一名，尚缺少两名股东代表监事。同意提名由控股股东福建福日集团有限公司推荐的吴彬彬女士（个人简历详见附件）为本公司第七届监事会监事候选人，并提交公司股东大会进行选举，任期自股东大会选举之日起至本届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提请公司股东大会进行选举。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司监事会

2022年4月29日