伊利集团：首建全球现金管理平台，集中监控，高效管理（伊利集团管理系统）-科研云

伊利集团：首建全球现金管理平台，集中监控，高效管理（伊利集团管理系统）

投稿用户 • 2022年5月28日 am10:44 • 科研百科 • 阅读 205

本文首发于财资一家微信公众号（微信ID：TreasuryChina），关注公众号，获取更多财资知识。

伊利集团：首建全球现金管理平台，集中监控，高效管理（伊利集团管理系统）

导语

近年来，伊利积极践行国家“一带一路”倡议，不断深化全球织网战略。随着国际化发展进程逐步加快，伊利在全球资金管控方面希望借助数字化平台，致力于实现全球财资统一管理。中国银行发挥全球化和综合化独特优势，通过中银香港与内蒙古分行的境内外资源联动，为伊利集团成功搭建了“全球现金管理平台”。全球现金管理平台的成功搭建，是伊利集团在“走出去”进程中，实现国际化战略的升维，有效应对“双循环”新发展格局下机遇与挑战的新举措，也是中国银行助力伊利构建全球数字化现金管理格局，稳步推进国际化发展的新征程。

伊利集团：首建全球现金管理平台，集中监控，高效管理（伊利集团管理系统）

伊利集团位居全球乳业五强，连续八年蝉联亚洲乳业第一，也是中国规模最大、产品品类最全的乳制品企业。最优的产品品质、领先的综合服务能力和全面的可持续发展能力，让伊利一直深受奥运、世博等全球顶级盛会、赛事以及各级政府和社会各界的信赖与认可。

目前，伊利在亚洲、欧洲、美洲、大洋洲等乳业发达地区构建了一张覆盖全球资源体系、全球创新体系、全球市场体系的骨干大网。伊利的合作伙伴遍及5大洲，分布在33个国家。通过整合全球优质资源，伊利更好地服务消费者。目前，伊利旗下液奶、奶粉、酸奶、奶酪、冷饮等产品已在全球60多个国家和地区上市。

伊利集团：首建全球现金管理平台，集中监控，高效管理（伊利集团管理系统）

随着海外布局的不断深入，全球账户和资金集中化管理成为日益迫切的管理诉求。2021年3月，伊利集团确定要搭建全球现金管理平台，为此向多家银行发出招标，希望选择一家银行，合作打造全球现金管理的一体化平台，构建全球资金管理体系。最终中国银行中标，由中国银行（香港）有限公司（简称“中银香港”）与中国银行内蒙古分行联合承担海外现金管理平台搭建工作，基于前期跨国公司集中运营资金池业务合作，共同为伊利集团提供境内外一体化服务。

企业海外资金管理存在的痛点

1.全球账户多且分散，管理难度大

集团海外子公司分布于全球多个国家/地区，与多家中外资银行合作，存量账户百余个，币种多达十余种。

2.信息获取滞后，管理效率低

集团总部管理人员位于境内，受制于时差、地域、文化等因素影响，无法实时掌握海外资金余额及交易情况。

3.没有全球统一的资金管理平台

海外子公司在全球分布较广，缺乏全球统一的线上化资金管理平台。

基于企业业务需求及痛点，中银香港发挥中银集团全球化优势，联动境内外分行，为伊利集团制定了全球现金管理平台解决方案，设立了三个阶段的分步实施计划，一一解决上述痛点，提升企业全球资金管理效率。

解决方案：一点接入的全球账户及资金管理平台

中银香港根据伊利集团的需求，为集团制定了分三步走的实施计划，贴合企业不同阶段的管理目标。

第一阶段

在中国香港搭建海外现金管理平台，总部通过一点接入查询全部境外账户。

第二阶段

按管理需要，归集部分海外国家地区盈余资金。

第三阶段

逐步实现其它衍生职能，如金融机构管理、银行账户管理、资金计划与分析、货币资金余额管理、收付结算管理、理财业务管理、融资业务管理、外汇衍生品交易管理等。

在第一阶段的实施中，中银香港建议由集团于中国香港设立的全资子公司J公司承担海外现金管理职责，于中银香港开立网银作为管理渠道和平台，请所有海外子公司授权予J公司进行账户集中监控。现已完成海外现金管理平台第一阶段实施落地，实现的功能包括：

▲全球海外账户集中监控：

实现集团内数十个国家/地区的海外子公司的现金管理线上化，对大部分海外账户实现了集中可视管理。通过中银香港网银平台一点接入，集团总部随时掌握全球账户余额及交易明细信息，增加账户管理透明度，提升管理决策效率。

▲ 统一、便捷的全球资金管理平台：

为全球各地海外子公司资金管理人员开通中国香港网银平台用户权限，通过该平台实现余额、交易明细信息的推送和下载，对当地财务管理起到支持作用，逐渐提升海外资金管理体系的自动化程度，减轻财务人员负担。

▲ 外汇信息实时可视：

集团海外账户币种较多，中银香港网银提供全球资金池概览（Global Cash Pool View）功能，便于用户直观了解各地外汇资金以实时汇率换算后的盈余情况，并支持用户自定义报表下载后再进行数据加工，辅助集团海外子公司实现汇率可视。

▲ 人员授权管理：

运用平台的自定义授权机制，实现集团内不同层级以及各海外子公司分别查询和管理不同账户，保障财务信息安全。

上述第一阶段方案的落地，为伊利集团成功搭建了集团统一的全球海外现金管理平台，解决了企业全球化过程中资金管理的痛点，在企业跨境资金管理方面实现了“一点接入，全球响应”，并为下一阶段实现海外资金归集运用奠定了基础，逐步实现伊利全球账户“可视、可控、可运作”，为企业全球化经营、打造国际化乳业品牌提升竞争力。

伊利集团：首建全球现金管理平台，集中监控，高效管理（伊利集团管理系统）

相关推荐